有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	CAグローバル・ブランド・マザーファンド	630,497,497	1,886,889,859
	小計	銘柄数 組入時価比率	630,497,497 1 99.0%	1,886,889,859 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,886,889,859
合計				1,886,889,859

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢CAグローバル・ブランド・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成29年11月15日)	(平成30年 5月15日)
資産の部
流動資産
預金	17,639,357	13,017,646
コール・ローン	4,944,567	2,933,391
株式	1,925,131,681	1,869,145,395
未収配当金	1,945,602	4,073,814
流動資産合計	1,949,661,207	1,889,170,246
資産合計	1,949,661,207	1,889,170,246
負債の部
流動負債
未払利息	13	6
流動負債合計	13	6
負債合計	13	6
純資産の部
元本等
元本	682,167,179	631,261,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,267,494,015	1,257,908,429
元本等合計	1,949,661,194	1,889,170,240
純資産合計	1,949,661,194	1,889,170,240
負債純資産合計	1,949,661,207	1,889,170,246

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年11月15日)	(平成30年 5月15日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	775,162,126円	682,167,179円
	同期中における追加設定元本額	592,291円	144,025円
	同期中における一部解約元本額	93,587,238円	51,049,393円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド	676,600,789円	630,497,497円
	CAりそな グローバル・ブランド・ファンドVA(適格機関投資家専用)	5,566,390円	764,314円
	合計	682,167,179円	631,261,811円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	682,167,179口	631,261,811口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日	自 平成29年11月16日 至 平成30年 5月15日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成29年11月15日)	(平成30年 5月15日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年11月15日)	(平成30年 5月15日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	8,498,995	104,411,826
合計	8,498,995	104,411,826

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年5月16日から平成29年11月15日及び平成29年11月16日から平成30年5月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成29年11月15日)
該当事項はありません。
(平成30年5月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日)
該当事項はありません。
(自 平成29年11月16日 至 平成30年5月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年11月15日)	(平成30年 5月15日)
1口当たり純資産額	2.8580円	2.9927円
(1万口当たり純資産額)	(28,580円)	(29,927円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CALLAWAY GOLF CO	13,300	17.89	237,937.00
	NEWELL BRANDS INC	4,800	27.11	130,128.00
	TAPESTRY INC	3,400	45.70	155,380.00
	V F	2,100	77.58	162,918.00
	CARNIVAL	4,000	64.82	259,280.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,233	82.97	268,242.01
	SOTHEBY'S	4,000	56.49	225,960.00
	VAIL RESORTS INC	1,200	237.87	285,444.00
	CBS 'B'	3,000	53.65	160,950.00
	AMAZON.COM	600	1,601.54	960,924.00
	BOOKING HOLDINGS INC	100	2,072.02	207,202.00
	NETFLIX INC	1,300	328.53	427,089.00
	TIFFANY & CO	1,800	102.99	185,382.00
	TJX COS.	3,100	84.92	263,252.00
	COSTCO WHOLESALE	1,400	195.88	274,232.00
	WALMART INC	3,200	84.39	270,048.00
	BROWN-FORMAN CORP	3,250	57.31	186,257.50
	MOLSON COORS BREWING CO	2,700	60.42	163,134.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6,300	39.22	247,086.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	2,500	48.93	122,325.00
	PEPSICO	2,800	97.15	272,020.00
	ESTEE LAUDER COS.'A'	1,300	140.63	182,819.00
	ACTIVISION BLIZZARD INC	3,100	71.70	222,270.00
	ALPHABET INC-CL A	300	1,106.60	331,980.00
	ELECTRONIC ARTS INC	1,500	132.53	198,795.00
	FACEBOOK INC	2,000	186.64	373,280.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,900	114.40	217,360.00
	APPLE INC	2,100	188.15	395,115.00
小計	銘柄数 組入時価比率	28 42.9%		7,386,809.51 (810,628,475) 43.4%
カナダドル	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4,100	73.08	299,628.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.4%		299,628.00 (25,693,101) 1.4%
ユーロ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,644	91.83	334,628.52
	DAIMLER AG (REGISTERED)	4,348	66.84	290,620.32
	FERRARI NV	1,832	113.70	208,298.40
	RENAULT	1,762	88.67	156,236.54
	HERMES INTERNATIONAL	510	586.80	299,268.00
	KERING	570	458.60	261,402.00
	LVMH	1,546	294.75	455,683.50
	MONCLER SPA	7,480	37.63	281,472.40
	PUMA SE	47	417.00	19,599.00
	SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA	3,325	24.81	82,493.25
	ACCOR	4,815	46.83	225,486.45
	INDITEX SA	8,295	26.87	222,886.65
	MAISONS DU MONDE SA	5,125	35.78	183,372.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,244	80.06	339,774.64
	DANONE	4,877	64.78	315,932.06
	HEINEKEN	1,927	87.48	168,573.96
	KONINKLIJKE WESSANEN NV	11,495	17.23	198,058.85
	REMY COINTREAU SA	1,980	117.40	232,452.00
	L'OREAL	1,353	201.70	272,900.10
	UNILEVER NV-CVA	9,018	47.57	429,031.35
小計	銘柄数 組入時価比率	20 34.5%		4,978,170.49 (652,140,334) 34.9%
英ポンド	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	4,142	47.27	195,792.34
	MERLIN ENTERTAINMENT	47,490	3.73	177,232.68
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	5,509	38.11	209,947.99
	DIAGEO	11,430	26.63	304,380.90
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,742	57.75	216,100.50
	UNILEVER PLC	4,330	41.37	179,153.75
小計	銘柄数 組入時価比率	6 10.1%		1,282,608.16 (190,980,355) 10.2%
スイスフラン	DUFRY AG-REG	1,747	147.75	258,119.25
	LINDT & SPRUENGLI AG	31	6,400.00	198,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	2	75,700.00	151,400.00
	NESTLE 'R'	10,298	77.30	796,035.40
小計	銘柄数 組入時価比率	4 8.2%		1,403,954.65 (154,055,943) 8.2%
スウェーデンクローナ	HUSQVARNA AB	20,713	85.08	1,762,262.04
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.2%		1,762,262.04 (22,398,350) 1.2%
デンマーククローネ	PANDORA A/S	1,134	664.20	753,202.80
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.7%		753,202.80 (13,248,837) 0.7%
合計				1,869,145,395 (1,869,145,395)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。