有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託 受益証券	日本円	CAグローバル・ブランド・マザーファンド	491,552,893	1,533,350,094
	小計	銘柄数 組入時価比率	491,552,893 1 99.6%	1,533,350,094 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,533,350,094
合計				1,533,350,094

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢CAグローバル・ブランド・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2019年 5月15日)	(2019年11月15日)
資産の部
流動資産
預金	16,213,099	26,755,640
コール・ローン	15,686,356	14,985,469
株式	1,492,351,288	1,495,412,737
未収入金	266,769	―
未収配当金	1,823,059	1,422,651
流動資産合計	1,526,340,571	1,538,576,497
資産合計	1,526,340,571	1,538,576,497
負債の部
流動負債
未払解約金	―	5,000,000
未払利息	38	43
流動負債合計	38	5,000,043
負債合計	38	5,000,043
純資産の部
元本等
元本	516,056,017	491,625,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,010,284,516	1,041,950,570
元本等合計	1,526,340,533	1,533,576,454
純資産合計	1,526,340,533	1,533,576,454
負債純資産合計	1,526,340,571	1,538,576,497

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2019年 5月15日)		(2019年11月15日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	538,993,890円	516,056,017円
	同期中における追加設定元本額	16,783,889円	74,197円
	同期中における一部解約元本額	39,721,762円	24,504,330円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド	515,531,582円	491,552,893円
	CAりそな グローバル・ブランド・ファンドVA(適格機関投資家専用)	524,435円	72,991円
	合計	516,056,017円	491,625,884円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	516,056,017口	491,625,884口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2019年 5月15日)	(2019年11月15日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年 5月15日)	(2019年11月15日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	109,214,735	80,220,479
合計	109,214,735	80,220,479

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年11月16日から2019年5月15日及び2019年5月16日から2019年11月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2019年 5月15日)
該当事項はありません。
(2019年11月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2018年11月16日 至 2019年5月15日)
該当事項はありません。
(自 2019年5月16日 至 2019年11月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年 5月15日)	(2019年11月15日)
1口当たり純資産額	2.9577円	3.1194円
(1万口当たり純資産額)	(29,577円)	(31,194円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CALLAWAY GOLF CO	7,104	20.29	144,140.16
	LULULEMON ATHLETICA INC	557	213.22	118,763.54
	TAPESTRY INC	2,795	26.09	72,921.55
	V F	2,153	85.84	184,813.52
	DARDEN RESTAURANTS	950	112.47	106,846.50
	VAIL RESORTS INC	855	239.64	204,892.20
	ACTIVISION BLIZZARD INC	1,913	52.70	100,815.10
	ALPHABET INC-CL A	323	1,309.15	422,855.45
	ELECTRONIC ARTS INC	1,604	97.54	156,454.16
	FACEBOOK INC-CLASS A	655	193.15	126,513.25
	NETFLIX INC	638	289.62	184,777.56
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,153	122.30	141,011.90
	AMAZON.COM	448	1,754.60	786,060.80
	BOOKING HOLDINGS INC	90	1,865.55	167,899.50
	TIFFANY & CO	1,995	123.01	245,404.95
	TJX COS.	4,372	59.18	258,734.96
	COSTCO WHOLESALE	815	304.59	248,240.85
	WALMART INC	2,159	120.65	260,483.35
	BROWN-FORMAN CORP	3,005	64.64	194,243.20
	COCA COLA	4,932	52.63	259,571.16
	MOLSON COORS BREWING CO	2,271	51.30	116,502.30
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,588	52.90	242,705.20
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,745	58.93	102,832.85
	PEPSICO	1,518	133.33	202,394.94
	THE HERSHEY COMPANY	650	146.31	95,101.50
	ESTEE LAUDER COS.'A'	1,133	191.50	216,969.50
	MICROSOFT	999	148.06	147,911.94
	APPLE INC	1,156	262.64	303,611.84
小計	銘柄数 組入時価比率	28 41.2%		5,813,473.73 (631,459,516) 42.2%
カナダドル	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	3,400	89.18	303,212.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.6%		303,212.00 (24,884,608) 1.7%
ユーロ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,093	73.41	153,647.13
	DAIMLER AG (REGISTERED)	2,874	51.14	146,976.36
	FERRARI NV	1,726	149.70	258,382.20
	ESSILORLUXOTTICA	474	138.65	65,720.10
	HERMES INTERNATIONAL	533	655.60	349,434.80
	KERING	535	537.00	287,295.00
	LVMH	1,368	403.75	552,330.00
	MONCLER SPA	3,925	36.44	143,027.00
	PUMA SE	2,566	66.55	170,767.30
	SALVATORE FERRAGAMO ITALIA SPA	3,327	18.19	60,534.76
	SEB SA	2,061	138.50	285,448.50
	ACCOR	4,806	38.04	182,820.24
	SMCP SA	5,568	12.52	69,711.36
	UNILEVER NV	8,218	53.70	441,306.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,443	71.98	103,867.14
	DANONE	3,258	74.90	244,024.20
	HEINEKEN	2,049	92.60	189,737.40
	PERNOD-RICARD	650	169.65	110,272.50
	REMY COINTREAU SA	2,074	121.10	251,161.40
	L'OREAL	1,174	262.20	307,822.80
小計	銘柄数 組入時価比率	20 34.2%		4,374,286.79 (523,777,100) 35.0%
英ポンド	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	4,693	5.02	23,577.63
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	8,160	29.00	236,640.00
	DIAGEO	13,644	31.23	426,170.34
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,263	57.97	131,186.11
	UNILEVER PLC	4,574	46.03	210,541.22
小計	銘柄数 組入時価比率	5 9.4%		1,028,115.30 (143,895,017) 9.6%
スイスフラン	LINDT & SPRUENGLI AG	34	7,375.00	250,750.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	3	82,700.00	248,100.00
	NESTLE 'R'	9,156	103.52	947,829.12
小計	銘柄数 組入時価比率	3 10.4%		1,446,679.12 (158,903,234) 10.6%
スウェーデンクローナ	HUSQVARNA AB	14,582	76.36	1,113,481.52
小計	銘柄数 組入時価比率	1 0.8%		1,113,481.52 (12,493,262) 0.8%
合計				1,495,412,737 (1,495,412,737)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。