剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期特定期間自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日	第9期特定期間自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	405,364,413	1,459,066,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,692,219,500	27,354,018,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,647,119,241	14,747,457,506
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,647,119,241	14,747,457,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,454,500,728	12,840,577,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,454,500,728	12,840,577,072
分配金	5,827,327,401	6,777,200,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,354,018,140	54,349,034,970

2015/03/20 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/03/20 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/20 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月23日現在	平成26年12月22日現在
元本	68,571,973,157	69,131,059,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,580,775,710	105,962,507,937

注記表

2015/03/20 9:24