- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成25年12月24日現在 | 第8期特定期間末 平成26年 6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,659,360,904 | 3,790,337,562 |
| 投資証券 | 1,008,297,200 | 1,112,673,800 |
| 親投資信託受益証券 | 105,910,480,513 | 141,155,406,743 |
| 未収配当金 | 21,101,412 | 21,075,620 |
| 未収利息 | 5,716 | 4,082 |
| 流動資産合計 | 111,599,245,745 | 146,079,497,807 |
| 資産合計 | 111,599,245,745 | 146,079,497,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 854,793,279 | 1,043,764,181 |
| 未払解約金 | 1,976,486,959 | 1,574,257,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,915,347 | 6,651,218 |
| 未払委託者報酬 | 93,391,601 | 126,373,106 |
| その他未払費用 | 407,965 | 635,846 |
| 流動負債合計 | 2,929,995,151 | 2,751,681,719 |
| 負債合計 | 2,929,995,151 | 2,751,681,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,977,031,094 | 115,973,797,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,692,219,500 | 27,354,018,140 |
| (分配準備積立金) | 7,142,755,804 | 12,691,598,041 |
| 元本等合計 | 108,669,250,594 | 143,327,816,088 |
| 純資産合計 | 108,669,250,594 | 143,327,816,088 |
| 負債純資産合計 | 111,599,245,745 | 146,079,497,807 |
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