有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成26年12月22日現在 | 第10期特定期間末 平成27年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,510,425,893 | 5,374,427,260 |
| 親投資信託受益証券 | 175,095,146,782 | 177,230,209,503 |
| 未収入金 | 500,000,000 | - |
| 未収配当金 | 7,711,304 | - |
| 未収利息 | 4,304 | 7,195 |
| 流動資産合計 | 179,113,288,283 | 182,604,643,958 |
| 資産合計 | 179,113,288,283 | 182,604,643,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,096,735,456 | 1,182,929,979 |
| 未払解約金 | 1,665,139,814 | 715,059,410 |
| 未払受託者報酬 | 7,110,162 | 8,309,074 |
| 未払委託者報酬 | 135,093,044 | 157,872,387 |
| その他未払費用 | 679,720 | 830,897 |
| 流動負債合計 | 2,904,758,196 | 2,065,001,747 |
| 負債合計 | 2,904,758,196 | 2,065,001,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,859,495,117 | 131,436,664,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,349,034,970 | 49,102,977,817 |
| (分配準備積立金) | 33,214,787,406 | 30,358,688,142 |
| 元本等合計 | 176,208,530,087 | 180,539,642,211 |
| 純資産合計 | 176,208,530,087 | 180,539,642,211 |
| 負債純資産合計 | 179,113,288,283 | 182,604,643,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
