有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成27年 6月22日現在 | 第11期特定期間末 平成27年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,374,427,260 | 4,299,089,499 |
| 親投資信託受益証券 | 177,230,209,503 | 187,344,931,432 |
| 未収利息 | 7,195 | 6,109 |
| 流動資産合計 | 182,604,643,958 | 191,644,027,040 |
| 資産合計 | 182,604,643,958 | 191,644,027,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,182,929,979 | 1,368,149,545 |
| 未払解約金 | 715,059,410 | 466,892,914 |
| 未払受託者報酬 | 8,309,074 | 7,743,651 |
| 未払委託者報酬 | 157,872,387 | 147,129,414 |
| その他未払費用 | 830,897 | 844,050 |
| 流動負債合計 | 2,065,001,747 | 1,990,759,574 |
| 負債合計 | 2,065,001,747 | 1,990,759,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,436,664,394 | 152,016,616,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,102,977,817 | 37,636,651,247 |
| (分配準備積立金) | 30,358,688,142 | 27,945,683,135 |
| 元本等合計 | 180,539,642,211 | 189,653,267,466 |
| 純資産合計 | 180,539,642,211 | 189,653,267,466 |
| 負債純資産合計 | 182,604,643,958 | 191,644,027,040 |
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