- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【投資状況】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,032,693,600 | 0.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 144,095,648,009 | 97.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,475,989,184 | 1.67 |
| 純資産総額 | 147,604,330,793 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 142,617,951,200 | 98.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,477,318,071 | 1.02 |
| 純資産総額 | 144,095,269,271 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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