- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(1)【投資状況】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 176,854,954,290 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,131,469,110 | 1.19 |
| 純資産総額 | 178,986,423,400 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 174,570,356,700 | 98.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,286,762,493 | 1.29 |
| 純資産総額 | 176,857,119,193 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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