有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
りそなJリート・アクティブ・オープン
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
りそなJリート・アクティブ・オープン
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 175,798,829,653 | 97.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,983,228,587 | 2.21 |
| 純資産総額 | 179,782,058,240 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光J-REITアクティブ・マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 173,412,402,200 | 98.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,388,236,602 | 1.35 |
| 純資産総額 | 175,800,638,802 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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