剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第39期自 平成26年9月23日至 平成27年3月20日	第40期自 平成27年3月21日至 平成27年9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,838,873	3,160,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,848,804	53,984,775
剰余金増加額又は欠損金減少額		365,631	1,514,721
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,631	1,514,721
剰余金減少額又は欠損金増加額		799,252	13,230,665
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	799,252	13,230,665
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,984,775	17,857,047

2015/12/21 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/21 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		182,086,983	140,919,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,230,590	103,303,102

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/21 9:09