インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年12月25日-平成22年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月24日 | 2010年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,115 | 58,972 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,222,865 | 1,086,739,012 |
| 派生商品評価勘定 | 178,727 | 312,709 |
| 未収入金 | 10,350,716 | 11,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,114,590,696 | 1,097,897,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,114,590,696 | 1,097,897,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,628,502 | 2,411,655 |
| 未払解約金 | 1,506,453 | 366,083 |
| 未払受託者報酬 | 534,151 | 575,341 |
| 未払委託者報酬 | 8,706,620 | 9,377,993 |
| その他未払費用 | 1,017,372 | 1,095,829 |
| 流動負債合計 | 11,764,596 | 11,415,246 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,764,596 | 11,415,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,203,483 | 1,549,698,560 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -357,377,383 | -463,215,822 |
| （分配準備積立金） | 204,878,793 | 189,273,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,102,826,100 | 1,086,482,738 |
| 負債純資産合計 | 1,114,590,696 | 1,097,897,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
