インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月23日 | 2010年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,972 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,739,012 | 1,185,511,910 |
| 派生商品評価勘定 | 312,709 | 3,387,045 |
| 未収入金 | 11,100,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,097,897,984 | 1,185,511,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,097,897,984 | 1,185,511,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,411,655 | 3,030,190 |
| 未払解約金 | 366,083 | 204,779 |
| 未払受託者報酬 | 575,341 | 576,871 |
| 未払委託者報酬 | 9,377,993 | 9,402,948 |
| その他未払費用 | 1,095,829 | 375,016 |
| 流動負債合計 | 11,415,246 | 10,559,614 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,415,246 | 10,559,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,549,698,560 | 1,591,003,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -463,215,822 | -416,050,788 |
| （分配準備積立金） | 189,273,574 | 176,652,969 |
| 元本等合計 | 1,086,482,738 | 1,174,952,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,086,482,738 | 1,174,952,296 |
| 負債純資産合計 | 1,097,897,984 | 1,185,511,910 |
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