インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月24日 | 2011年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 515,139,318 | 569,627,163 |
| 派生商品評価勘定 | 3,387,045 | 8,908,777 |
| 未収入金 | 545,614 | 235,125 |
| 流動資産合計 | 519,071,977 | 578,771,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 519,071,977 | 578,771,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,030,190 | 998,374 |
| 未払解約金 | 938,801 | 235,125 |
| 未払受託者報酬 | 247,897 | 286,183 |
| 未払委託者報酬 | 4,040,663 | 4,664,671 |
| その他未払費用 | 261,453 | 286,121 |
| 流動負債合計 | 8,519,004 | 6,470,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,519,004 | 6,470,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,881,062 | 713,014,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,328,089 | -140,714,025 |
| （分配準備積立金） | 26,758,334 | 24,949,512 |
| 元本等合計 | 510,552,973 | 572,300,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 510,552,973 | 572,300,591 |
| 負債純資産合計 | 519,071,977 | 578,771,065 |
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