インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年6月24日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月23日 | 2011年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 569,627,163 | 598,353,683 |
| 派生商品評価勘定 | 8,908,777 | 2,971,581 |
| 未収入金 | 235,125 | － |
| 流動資産合計 | 578,771,065 | 601,325,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 578,771,065 | 601,325,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 998,374 | 8,345,063 |
| 未払解約金 | 235,125 | 666,473 |
| 未払受託者報酬 | 286,183 | 299,311 |
| 未払委託者報酬 | 4,664,671 | 4,878,721 |
| その他未払費用 | 286,121 | 299,243 |
| 流動負債合計 | 6,470,474 | 14,488,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,470,474 | 14,488,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,014,616 | 738,715,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,714,025 | -151,878,920 |
| （分配準備積立金） | 24,949,512 | 23,155,965 |
| 元本等合計 | 572,300,591 | 586,836,453 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 572,300,591 | 586,836,453 |
| 負債純資産合計 | 578,771,065 | 601,325,264 |
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