インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 598,353,683 | 628,905,262 |
| 派生商品評価勘定 | 2,971,581 | 1,680 |
| 未収入金 | － | 157,697 |
| 流動資産合計 | 601,325,264 | 629,064,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 601,325,264 | 629,064,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,345,063 | 6,308,890 |
| 未払解約金 | 666,473 | 762,168 |
| 未払受託者報酬 | 299,311 | 321,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,878,721 | 5,234,803 |
| その他未払費用 | 299,243 | 321,094 |
| 流動負債合計 | 14,488,811 | 12,948,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,488,811 | 12,948,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,715,373 | 742,607,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,878,920 | -126,490,920 |
| （分配準備積立金） | 23,155,965 | 20,434,997 |
| 元本等合計 | 586,836,453 | 616,116,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 586,836,453 | 616,116,524 |
| 負債純資産合計 | 601,325,264 | 629,064,639 |
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