インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,321,680,479 | 1,601,714,405 |
| 派生商品評価勘定 | 1,680 | 2,264,464 |
| 未収入金 | 222,552 | 2,000,191 |
| 流動資産合計 | 1,321,903,031 | 1,603,714,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,321,903,031 | 1,603,714,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,308,890 | 22,471,063 |
| 未払解約金 | 222,552 | 3,597,494 |
| 未払受託者報酬 | 681,305 | 738,649 |
| 未払委託者報酬 | 11,105,239 | 12,039,845 |
| その他未払費用 | 681,242 | 738,579 |
| 流動負債合計 | 12,690,338 | 17,114,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,690,338 | 17,114,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,870,244 | 1,725,291,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,657,551 | -138,691,725 |
| （分配準備積立金） | 139,036,055 | 129,102,575 |
| 元本等合計 | 1,309,212,693 | 1,586,600,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,309,212,693 | 1,586,600,029 |
| 負債純資産合計 | 1,321,903,031 | 1,603,714,596 |
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