インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,601,714,405 | 2,001,934,855 |
| 派生商品評価勘定 | 2,264,464 | 36,489,341 |
| 未収入金 | 2,000,191 | 117,700 |
| 流動資産合計 | 1,603,714,596 | 2,002,052,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,603,714,596 | 2,002,052,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,471,063 | 5,737,940 |
| 未払解約金 | 3,597,494 | 635,754 |
| 未払受託者報酬 | 738,649 | 995,522 |
| 未払委託者報酬 | 12,039,845 | 16,227,015 |
| その他未払費用 | 738,579 | 786,145 |
| 流動負債合計 | 17,114,567 | 18,644,436 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,114,567 | 18,644,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,725,291,754 | 1,711,596,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,691,725 | 271,811,949 |
| （分配準備積立金） | 129,102,575 | 391,594,884 |
| 元本等合計 | 1,586,600,029 | 1,983,408,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,586,600,029 | 1,983,408,119 |
| 負債純資産合計 | 1,603,714,596 | 2,002,052,555 |
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