剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年12月27日至 平成29年6月23日	当期自 平成29年6月24日至 平成29年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,674,525	1,328,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)		318,075,330	348,935,691
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,355,970	132,727,971
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,355,970	132,727,971
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,923,805	39,822,910
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,923,805	39,822,910
分配金		74,301,475	90,509,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)		348,935,691	464,497,038

2018/03/19 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/19 9:16

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,800,705,708	2,841,538,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,226,218,962	6,213,768,099

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/19 9:16