インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年3月18日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月26日至 2019年6月24日	自 2019年6月25日至 2019年12月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	231,820,172	213,111,807
為替差損益	27,164,282	-35,367,230
営業収益合計	258,984,454	177,744,577
営業費用
受託者報酬	958,447	1,043,317
委託者報酬	15,622,596	17,005,947
その他費用	958,326	1,054,002
営業費用合計	17,539,369	19,103,266
営業利益又は営業損失（△）	241,445,085	158,641,311
経常利益又は経常損失（△）	241,445,085	158,641,311
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	241,445,085	158,641,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,926,951	1,079,548
中間剰余金又は中間欠損金（△）	345,416,015	478,803,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,104,385	63,578,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,104,385	63,578,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,851,227	43,757,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,851,227	43,757,993
分配金	41,150,225	43,994,688