インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,003,068 | 2,095,022,989 |
| 派生商品評価勘定 | 14,078,886 | 211,134 |
| 未収入金 | 990,729 | 7,938,909 |
| 流動資産計 | 1,845,072,683 | 2,103,173,032 |
| 資産の部合計 | 1,845,072,683 | 2,103,173,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,357,990 | 17,891,201 |
| 未払収益分配金 | 5,948,092 | 12,661,769 |
| 未払解約金 | 1,215,102 | 7,947,587 |
| 未払受託者報酬 | 170,072 | 172,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,772,164 | 2,803,800 |
| その他未払費用 | 170,051 | 171,992 |
| 流動負債計 | 12,633,471 | 41,648,360 |
| 負債の部合計 | 12,633,471 | 41,648,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,487,023,197 | 1,582,721,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,416,015 | 478,803,453 |
| （分配準備積立金） | 315,962,021 | 348,010,167 |
| 元本等合計 | 1,832,439,212 | 2,061,524,672 |
| 純資産の部合計 | 1,832,439,212 | 2,061,524,672 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,072,683 | 2,103,173,032 |
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