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第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/24-2026/06/23)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/24-2026/06/23)で絞込み

個別

2025年12月23日: 3億8482万
2026年6月23日 -10.19%: 3億4562万

個別

2025年12月23日: 1178億3377万
2026年6月23日 +7.91%: 1271億5635万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年6月24日至 2025年12月23日	当期自 2025年12月24日至 2026年6月23日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	488,801,125	261,681,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		384,822,178	345,623,741
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,822,178	345,623,741
分配金		215,381,805	180,673,129

2026/09/16 9:08

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