剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第40期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日	第41期自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,192,847	12,281,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		326,934,742	173,555,515
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,233	2,560
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,233	2,560
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,811,675	13,329,328
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,811,675	13,329,328
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		173,555,515	357,766,377

2017/06/13 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/06/13 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/13 9:02

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		582,352,537	532,078,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		360,563,415	558,100,348

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/13 9:02