有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成29年3月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド	479,090,786	981,609,111
	合計	479,090,786	981,609,111

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン		39,274,726	113,124,659
株式		875,997,170	1,010,690,020
未収入金		28,585,407	-
未収配当金		388,500	358,750
流動資産合計		944,245,803	1,124,173,429
資産合計		944,245,803	1,124,173,429
負債の部
流動負債
未払金		-	32,803,869
未払解約金		1,329,744	1,190,292
未払利息		107	309
流動負債合計		1,329,851	33,994,470
負債合計		1,329,851	33,994,470
純資産の部
元本等
元本		582,352,537	532,078,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		360,563,415	558,100,348
元本等合計		942,915,952	1,090,178,959
純資産合計		942,915,952	1,090,178,959
負債純資産合計		944,245,803	1,124,173,429

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成28年9月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	626,968,775円
同期中における追加設定元本額	3,709,972円
同期中における解約元本額	48,326,210円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	59,408,734円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	522,943,803円
合計	582,352,537円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	582,352,537口

(平成29年3月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	582,352,537円
同期中における追加設定元本額	4,235,736円
同期中における解約元本額	54,509,662円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	52,987,825円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	479,090,786円
合計	532,078,611円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	532,078,611口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の金融商品取引所上場株式であります。 わが国の金融商品取引所上場株式は、株価の変動リスク、流動性リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△39,237,973	55,471,022
合 計	△39,237,973	55,471,022

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日	自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
1口当たり純資産額 1.6191円	1口当たり純資産額 2.0489円
(1万口当たり純資産額 16,191円)	(1万口当たり純資産額 20,489円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成29年3月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	西松建設	57,000	597.00	34,029,000
	三井住友建設	8,600	126.00	1,083,600
	日揮	500	2,124.00	1,062,000
	東洋エンジニアリング	4,000	283.00	1,132,000
	東レ	33,000	997.20	32,907,600
	エーザイ	4,700	6,202.00	29,149,400
	第一三共	11,800	2,653.00	31,305,400
	ペプチドリーム	6,100	5,420.00	33,062,000
	東洋ゴム工業	700	2,014.00	1,409,800
	神戸製鋼所	900	1,079.00	971,100
	日立金属	400	1,617.00	646,800
	東邦チタニウム	1,300	933.00	1,212,900
	リンナイ	100	9,350.00	935,000
	SMC	1,200	32,990.00	39,588,000
	荏原製作所	9,200	3,475.00	31,970,000
	ミネベアミツミ	900	1,526.00	1,373,400
	日立製作所	2,000	638.50	1,277,000
	日本電産	3,600	10,785.00	38,826,000
	日新電機	27,000	1,225.00	33,075,000
	ソニー	10,600	3,604.00	38,202,400
	アルプス電気	10,200	3,520.00	35,904,000
	カシオ計算機	19,900	1,634.00	32,516,600
	ファナック	1,600	22,260.00	35,616,000
	村田製作所	100	16,185.00	1,618,500
	東京エレクトロン	3,500	11,710.00	40,985,000
	三菱自動車工業	52,900	719.00	38,035,100
	富士重工業	7,200	4,435.00	31,932,000
	朝日インテック	6,300	4,385.00	27,625,500
	任天堂	1,400	24,985.00	34,979,000
	西日本鉄道	65,000	506.00	32,890,000
	日本郵船	5,000	257.00	1,285,000
	グリー	51,800	737.00	38,176,600
	インターネットイニシアティブ	600	2,023.00	1,213,800
	光通信	100	11,300.00	1,130,000
	ソフトバンクグループ	4,400	8,380.00	36,872,000
	ワタミ	1,000	1,280.00	1,280,000
	新生銀行	6,000	207.00	1,242,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,200	774.10	33,441,120
	伊予銀行	41,600	824.00	34,278,400
	セブン銀行	97,700	367.00	35,855,900
	かんぽ生命保険	900	2,813.00	2,531,700
	アイフル	83,400	332.00	27,688,800
	イオンフィナンシャルサービス	15,800	2,257.00	35,660,600
	アコム	48,300	465.00	22,459,500
	住友不動産	10,000	3,084.00	30,840,000
	サイバーエージェント	300	3,320.00	996,000
	フルキャストホールディングス	28,000	1,126.00	31,528,000
	グレイステクノロジー	500	12,650.00	6,325,000
	ベネッセホールディングス	700	3,665.00	2,565,500
	合計	791,000		1,010,690,020

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。