有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

			(2021年3月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド	283,088,765	847,001,584
	合計	283,088,765	847,001,584

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(2020年9月15日現在)	(2021年3月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン		34,203,765	35,156,178
株式		891,365,100	930,233,300
未収入金		936,948	1,981,164
未収配当金		395,840	962,480
流動資産合計		926,901,653	968,333,122
資産合計		926,901,653	968,333,122
負債の部
流動負債
未払解約金		188,024	1,097,401
未払利息		93	96
その他未払費用		149	-
流動負債合計		188,266	1,097,497
負債合計		188,266	1,097,497
純資産の部
元本等
元本		360,958,181	323,277,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		565,755,206	643,957,996
元本等合計		926,713,387	967,235,625
純資産合計		926,713,387	967,235,625
負債純資産合計		926,901,653	968,333,122

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2020年9月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	393,272,045円
同期中における追加設定元本額	2,133,448円
同期中における解約元本額	34,447,312円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	40,477,770円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	320,480,411円
合計	360,958,181円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	360,958,181口

 

(2021年3月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	360,958,181円
同期中における追加設定元本額	4,060,694円
同期中における解約元本額	41,741,246円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	40,188,864円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	283,088,765円
合計	323,277,629円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	323,277,629口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年9月15日現在)	(2021年3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2020年9月15日現在)	(2021年3月15日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	289,502,569	325,566,550
合 計	289,502,569	325,566,550

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2020年9月15日現在)	(2021年3月15日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年3月17日 至 2020年9月15日	自 2020年9月16日 至 2021年3月15日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2020年9月15日現在)	(2021年3月15日現在)
1口当たり純資産額 2.5674円	1口当たり純資産額 2.9920円
(1万口当たり純資産額 25,674円)	(1万口当たり純資産額 29,920円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2021年3月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	五洋建設	18,400	866.00	15,934,400
	九電工	4,300	3,980.00	17,114,000
	エフピコ	1,700	4,730.00	8,041,000
	ペプチドリーム	2,700	4,915.00	13,270,500
	オプトラン	4,900	2,561.00	12,548,900
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	2,900	7,670.00	22,243,000
	I-PEX	6,600	2,024.00	13,358,400
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,900	3,040.00	24,016,000
	電気興業	6,500	2,835.00	18,427,500
	エレコム	2,100	4,880.00	10,248,000
	メイコー	10,100	2,759.00	27,865,900
	三井ハイテック	5,000	3,730.00	18,650,000
	マニー	800	2,526.00	2,020,800
	朝日インテック	2,900	3,025.00	8,772,500
	コクヨ	4,200	1,684.00	7,072,800
	デジタルアーツ	2,100	10,240.00	21,504,000
	出前館	4,300	2,607.00	11,210,100
	TIS	6,900	2,417.00	16,677,300
	ファインデックス	8,200	1,129.00	9,257,800
	メディアドゥ	2,600	6,150.00	15,990,000
	ブイキューブ	4,300	2,512.00	10,801,600
	SHIFT	800	12,010.00	9,608,000
	テラスカイ	1,600	3,335.00	5,336,000
	Ubicomホールディングス	5,300	3,205.00	16,986,500
	チェンジ	3,700	3,025.00	11,192,500
	ユーザベース	3,600	2,811.00	10,119,600
	GMOフィナンシャルゲート	100	21,280.00	2,128,000
	ヤプリ	2,200	4,390.00	9,658,000
	ラクスル	3,800	4,590.00	17,442,000
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	3,600	4,225.00	15,210,000
	Sansan	2,400	8,800.00	21,120,000
	HENNGE	1,200	7,250.00	8,700,000
	JMDC	3,600	5,330.00	19,188,000
	JTOWER	1,700	8,190.00	13,923,000
	AI inside	300	39,150.00	11,745,000
	ロコガイド	200	3,435.00	687,000
	Speee	3,100	2,671.00	8,280,100
	SBテクノロジー	3,100	3,185.00	9,873,500
	伊藤忠テクノソリューションズ	4,200	3,465.00	14,553,000
	ビジョン	15,000	1,173.00	17,595,000
	シーイーシー	4,800	1,550.00	7,440,000
	アセンテック	3,000	1,663.00	4,989,000
	セリア	2,700	3,560.00	9,612,000
	ネクステージ	13,100	1,645.00	21,549,500
	コスモス薬品	1,000	17,350.00	17,350,000
	日本瓦斯	3,300	5,460.00	18,018,000
	アインホールディングス	1,400	7,130.00	9,982,000
	SOMPOホールディングス	4,100	4,286.00	17,572,600
	イオンフィナンシャルサービス	10,500	1,558.00	16,359,000
	オリエントコーポレーション	87,400	160.00	13,984,000
	SREホールディングス	4,300	4,205.00	18,081,500
	ティーケーピー	5,300	2,657.00	14,082,100
	タケエイ	14,700	1,271.00	18,683,700
	エムスリー	2,900	7,652.00	22,190,800
	ライク	4,300	1,915.00	8,234,500
	エスプール	13,700	1,005.00	13,768,500
	インフォマート	17,700	923.00	16,337,100
	セプテーニ・ホールディングス	27,500	459.00	12,622,500
	サイバーエージェント	2,900	6,720.00	19,488,000
	フルキャストホールディングス	10,700	1,948.00	20,843,600
	チャーム・ケア・コーポレーション	3,700	1,368.00	5,061,600
	鎌倉新書	12,800	1,157.00	14,809,600
	グレイステクノロジー	3,400	5,480.00	18,632,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	8,500	2,270.00	19,295,000
	アンビスホールディングス	2,300	5,780.00	13,294,000
	Fast Fitness Japan	500	4,650.00	2,325,000
	セントラル警備保障	2,100	3,480.00	7,308,000
	ベネッセホールディングス	8,400	2,375.00	19,950,000
	合計	445,900		930,233,300

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。