有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

			(2022年9月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド	249,890,244	673,854,031
	合計	249,890,244	673,854,031

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
コール・ローン		34,014,505	31,843,630
株式		684,006,900	760,361,500
未収入金		584,255	-
未収配当金		1,629,056	358,672
流動資産合計		720,234,716	792,563,802
資産合計		720,234,716	792,563,802
負債の部
流動負債
未払金		1,134,456	3,935,116
未払利息		93	87
流動負債合計		1,134,549	3,935,203
負債合計		1,134,549	3,935,203
純資産の部
元本等
元本		299,580,069	292,455,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		419,520,098	496,173,432
元本等合計		719,100,167	788,628,599
純資産合計		719,100,167	788,628,599
負債純資産合計		720,234,716	792,563,802

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年9月16日 至 2022年3月15日	自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2022年3月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	308,779,880円
同期中における追加設定元本額	2,890,091円
同期中における解約元本額	12,089,902円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	43,663,733円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	255,916,336円
合計	299,580,069円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	299,580,069口

 

(2022年9月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	299,580,069円
同期中における追加設定元本額	2,124,354円
同期中における解約元本額	9,249,256円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	42,564,923円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	249,890,244円
合計	292,455,167円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	292,455,167口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、国内の株式を主要投資対象としております。 国内の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△174,552,440	71,330,678
合 計	△174,552,440	71,330,678

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年9月16日 至 2022年3月15日	自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1口当たり純資産額 2.4004円	1口当たり純資産額 2.6966円
(1万口当たり純資産額 24,004円)	(1万口当たり純資産額 26,966円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2022年9月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	五洋建設	17,100	725.00	12,397,500
	九電工	4,200	2,884.00	12,112,800
	東京応化工業	2,300	6,580.00	15,134,000
	太陽ホールディングス	5,800	2,671.00	15,491,800
	エフピコ	1,700	3,330.00	5,661,000
	ペプチドリーム	2,500	1,688.00	4,220,000
	日東紡績	5,500	2,468.00	13,574,000
	MARUWA	900	17,340.00	15,606,000
	日本製鋼所	2,400	3,045.00	7,308,000
	オプトラン	4,400	2,358.00	10,375,200
	ユニオンツール	2,100	3,510.00	7,371,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	2,700	5,060.00	13,662,000
	ツバキ・ナカシマ	17,400	1,177.00	20,479,800
	日立造船	23,000	879.00	20,217,000
	湖北工業	1,000	7,840.00	7,840,000
	I-PEX	4,000	1,344.00	5,376,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,300	2,491.00	18,184,300
	メイコー	3,900	2,957.00	11,532,300
	三井ハイテック	1,100	8,200.00	9,020,000
	朝日インテック	2,800	2,408.00	6,742,400
	コクヨ	4,000	1,808.00	7,232,000
	デジタルアーツ	800	6,700.00	5,360,000
	TIS	6,200	4,135.00	25,637,000
	ファインデックス	6,200	600.00	3,720,000
	メディアドゥ	2,300	2,066.00	4,751,800
	ブイキューブ	4,200	1,246.00	5,233,200
	SHIFT	700	20,330.00	14,231,000
	Ubicomホールディングス	5,100	2,342.00	11,944,200
	チェンジ	3,600	1,873.00	6,742,800
	GMOフィナンシャルゲート	100	14,520.00	1,452,000
	Appier Group	3,500	1,321.00	4,623,500
	シンプレクス・ホールディングス	1,700	2,070.00	3,519,000
	セーフィー	4,000	595.00	2,380,000
	ラクスル	1,800	2,788.00	5,018,400
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	3,300	2,091.00	6,900,300
	JMDC	2,400	5,560.00	13,344,000
	Speee	1,000	2,678.00	2,678,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	2,300	3,415.00	7,854,500
	BIPROGY	6,400	3,195.00	20,448,000
	ビジョン	12,700	1,478.00	18,770,600
	ネクステージ	6,500	3,240.00	21,060,000
	コスモス薬品	1,100	13,710.00	15,081,000
	日本瓦斯	9,400	2,200.00	20,680,000
	アインホールディングス	2,400	6,500.00	15,600,000
	FPパートナー	400	2,600.00	1,040,000
	SOMPOホールディングス	4,000	6,049.00	24,196,000
	イオンフィナンシャルサービス	15,100	1,500.00	22,650,000
	オリエントコーポレーション	115,000	119.00	13,685,000
	SREホールディングス	2,200	3,145.00	6,919,000
	ティーケーピー	7,600	2,755.00	20,938,000
	カチタス	3,300	3,495.00	11,533,500
	リンクアンドモチベーション	6,600	699.00	4,613,400
	エムスリー	3,500	4,532.00	15,862,000
	エスプール	12,500	1,045.00	13,062,500
	インフォマート	19,100	437.00	8,346,700
	セプテーニ・ホールディングス	29,800	479.00	14,274,200
	リゾートトラスト	4,400	2,353.00	10,353,200
	リソー教育	36,700	324.00	11,890,800
	サイバーエージェント	6,700	1,332.00	8,924,400
	フルキャストホールディングス	8,900	2,568.00	22,855,200
	アイ・アールジャパンホールディングス	1,300	2,197.00	2,856,100
	ジャパンマテリアル	6,600	1,915.00	12,639,000
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	7,800	1,943.00	15,155,400
	アンビスホールディングス	3,500	5,000.00	17,500,000
	TREホールディングス	10,200	1,710.00	17,442,000
	ベネッセホールディングス	3,300	2,139.00	7,058,700
	合計	512,300		760,361,500

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。