有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

(平成28年3月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド	567,815,875	1,052,219,597
	合計	567,815,875	1,052,219,597

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ ジャパン・グロース マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成27年9月15日現在)	(平成28年3月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	36,886,547
コール・ローン		129,948,750	-
株式		1,212,632,630	1,100,722,350
未収入金		114,548,560	63,101,885
未収配当金		19,000	1,446,500
未収利息		35	-
流動資産合計		1,457,148,975	1,202,157,282
資産合計		1,457,148,975	1,202,157,282
負債の部
流動負債
未払金		177,173,788	31,704,581
未払解約金		468,960	8,624,443
流動負債合計		177,642,748	40,329,024
負債合計		177,642,748	40,329,024
純資産の部
元本等
元本		657,461,078	626,968,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		622,045,149	534,859,483
元本等合計		1,279,506,227	1,161,828,258
純資産合計		1,279,506,227	1,161,828,258
負債純資産合計		1,457,148,975	1,202,157,282

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年9月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	729,350,613円
同期中における追加設定元本額	3,158,885円
同期中における解約元本額	75,048,420円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	58,875,418円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	598,585,660円
合計	657,461,078円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	657,461,078口

(平成28年3月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	657,461,078円
同期中における追加設定元本額	5,898,759円
同期中における解約元本額	36,391,062円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ 日本株式グロース・ファンド	59,152,900円
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド	567,815,875円
合計	626,968,775円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	626,968,775口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主としてわが国の金融商品取引所上場株式であります。 わが国の金融商品取引所上場株式は、株価の変動リスク、流動性リスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年9月15日現在)	(平成28年3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成27年9月15日現在)	(平成28年3月15日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	△28,589,734	27,394,296
合 計	△28,589,734	27,394,296

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成27年9月15日現在)	(平成28年3月15日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日	自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成27年9月15日現在)	(平成28年3月15日現在)
1口当たり純資産額 1.9461円	1口当たり純資産額 1.8531円
(1万口当たり純資産額 19,461円)	(1万口当たり純資産額 18,531円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(平成28年3月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	1,200	920.00	1,104,000
	清水建設	39,000	945.00	36,855,000
	西松建設	5,000	485.00	2,425,000
	コカ・コーライーストジャパン	16,200	1,884.00	30,520,800
	セントラル硝子	66,000	607.00	40,062,000
	三菱ケミカルホールディングス	54,500	614.60	33,495,700
	住友ベークライト	69,000	455.00	31,395,000
	DIC	10,000	256.00	2,560,000
	協和発酵キリン	1,400	1,791.00	2,507,400
	大塚ホールディングス	700	3,973.00	2,781,100
	太平洋セメント	139,000	286.00	39,754,000
	新日鐵住金	1,100	2,240.50	2,464,550
	日立金属	1,000	1,244.00	1,244,000
	東邦亜鉛	119,000	301.00	35,819,000
	東邦チタニウム	2,500	1,023.00	2,557,500
	SUMCO	3,200	834.00	2,668,800
	LIXILグループ	1,000	2,477.00	2,477,000
	日本製鋼所	85,000	376.00	31,960,000
	ディスコ	100	10,250.00	1,025,000
	セガサミーホールディングス	32,900	1,302.00	42,835,800
	三菱電機	1,000	1,185.00	1,185,000
	日本電気	4,000	281.00	1,124,000
	ルネサスエレクトロニクス	47,400	720.00	34,128,000
	ソニー	12,400	2,794.00	34,645,600
	日本航空電子工業	28,000	1,266.00	35,448,000
	村田製作所	200	14,375.00	2,875,000
	新明和工業	41,000	837.00	34,317,000
	ニコン	22,500	1,773.00	39,892,500
	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	24,100	1,538.00	37,065,800
	CYBERDYNE	18,500	2,077.00	38,424,500
	任天堂	2,400	15,910.00	38,184,000
	西武ホールディングス	15,400	2,390.00	36,806,000
	名古屋鉄道	64,000	523.00	33,472,000
	川崎汽船	161,000	221.00	35,581,000
	ANAホールディングス	4,000	325.70	1,302,800
	新日鉄住金ソリューションズ	16,300	2,161.00	35,224,300
	デジタルガレージ	1,300	1,963.00	2,551,900
	光通信	300	8,570.00	2,571,000
	ユナイテッドアローズ	500	5,200.00	2,600,000
	ケーズホールディングス	8,700	3,955.00	34,408,500
	ヤマダ電機	70,600	602.00	42,501,200
	ファーストリテイリング	1,000	36,270.00	36,270,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	67,000	569.80	38,176,600
	伊予銀行	44,600	809.00	36,081,400
	アコム	2,100	544.00	1,142,400
	東京建物	24,600	1,423.00	35,005,800
	ツクイ	29,600	1,459.00	43,186,400
	サイバーエージェント	200	4,760.00	952,000
	ベネッセホールディングス	11,200	3,490.00	39,088,000
	合計	1,371,700		1,100,722,350

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。