MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,367,788,099 | 2,511,787,066 |
| 未収入金 | 27,768,051 | 20,177,395 |
| 流動資産計 | 2,395,556,150 | 2,531,964,461 |
| 資産の部合計 | 2,395,556,150 | 2,531,964,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,854,390 | 7,774,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,527 | 1,268,886 |
| 未払委託者報酬 | 9,628,183 | 10,150,982 |
| その他未払費用 | 1,081,951 | 983,010 |
| 流動負債計 | 27,768,051 | 20,177,395 |
| 負債の部合計 | 27,768,051 | 20,177,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,941,852 | 1,331,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,846,247 | 1,180,477,066 |
| （分配準備積立金） | 658,181,343 | 928,131,923 |
| 元本等合計 | 2,367,788,099 | 2,511,787,066 |
| 純資産の部合計 | 2,367,788,099 | 2,511,787,066 |
| 負債・純資産合計 | 2,395,556,150 | 2,531,964,461 |
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