剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2019年11月20日至 2020年5月19日	当中間計算期間自 2020年11月20日至 2021年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△15,585,343	25,673,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,451,894,132	1,757,834,094
剰余金増加額又は欠損金減少額		129,106,248	390,675,059
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,106,248	390,675,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,300,483	170,733,879
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,300,483	170,733,879
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,240,868,283	2,595,995,791

2021/08/17 9:10

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		11,727,224,832	15,419,082,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,548,980,866	43,140,500,155

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2020年11月19日現在)(2021年5月19日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 288,232,3672,303,758,774コール・ローン 398,376,487907,908,885株式 33,955,237,64952,739,176,966新株予約権証券 257,6391,199,448投資証券 811,562,6141,198,442,127派生商品評価勘定 51,169,434107,535,505未収入金 161,6172,057,905未収配当金 34,851,14565,063,893前払金 811,237,1241,103,212,335差入委託証拠金 108,419,233249,969,838流動資産合計 36,459,505,30958,678,325,676資産合計 36,459,505,30958,678,325,676負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -16,942,359未払金 53,108,581-未払解約金 130,189,939101,798,411未払利息 1,0912,487流動負債合計 183,299,611118,743,257負債合計 183,299,611118,743,257純資産の部   元本等   元本 11,727,224,83215,419,082,264剰余金   剰余金又は欠損金(△) 24,548,980,86643,140,500,155元本等合計 36,276,205,69858,559,582,419純資産合計 36,276,205,69858,559,582,419負債純資産合計 36,459,505,30958,678,325,676 

2021/08/17 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	834,830	834,830	6,241,783

e border="0" width="653">前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2021/08/17 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,102,7232,164,795前払費用93,464102,117未収入金1,334,8131,161,017未収委託者報酬420,904478,340未収運用受託報酬517,283633,712未収投資助言報酬14,97525,294短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産511319流動資産計6,984,6767,065,597固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備87,25074,816器具備品83,433116,552建設仮勘定22,651147リース資産10,641203,9767,865199,382無形固定資産ソフトウェア61,13454,891ソフトウェア仮勘定5,9824,526電話加入権3,9723,972のれん262,274237,296顧客関連資産1,405,9141,739,2771,272,0171,572,704投資その他の資産投資有価証券11,9753,232差入保証金386,931387,073繰延税金資産568,034567,529その他の投資6,045972,9864,130961,965固定資産計2,916,2402,734,052資産合計9,900,9169,799,649 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,276,443	1,276,443	1,229,257	1,229,257
		利益剰余金合計		1,276,443		1,229,257

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年12月31日)(2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金42,07147,399リース債務3,0433,051未払金未払償還金3727未払手数料84,787127,387その他未払金229,112313,937274,590402,005未払費用221,804220,685未払法人税等223,99959,737未払消費税等40,9568,460賞与引当金1,307,5751,339,032その他の流動負債22,54323,800流動負債計2,175,9322,104,171固定負債長期預り金117,535117,535リース債務8,6645,613退職給付引当金721,038776,659役員退職慰労引当金111,50676,535資産除去債務82,08581,946固定負債計1,040,8291,058,289負債合計3,216,7623,162,461  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,276,4431,276,4431,229,2571,229,257利益剰余金合計1,276,4431,229,257株主資本合計6,683,3966,636,210評価・換算差額等その他有価証券評価差額金757977評価・換算差額等合計757977純資産合計6,684,1546,637,187負債・純資産合計9,900,9169,799,649 

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