剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日	当期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,051,616	△1,464,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,439,572,956	△7,942,673,977
剰余金増加額又は欠損金減少額		282,291,332	523,933,960
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,291,332	523,933,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,477,898	12,996,669
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,477,898	12,996,669
分配金		218,913,756	194,744,512
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,942,673,977	△7,645,122,089

2016/02/08 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,548,129
		利益剰余金合計		1,548,129

(2)中間損益計算書

2016/02/08 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/08 9:10