インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 323,226,540 | 152,597,472 |
| コール・ローン | 32,286 | 159,638 |
| 社債券 | 3,742,349,552 | 3,247,004,321 |
| 未収入金 | 17,202,993 | － |
| 未収利息 | 56,949,419 | 50,498,277 |
| 前払費用 | 2,519,357 | 3,463,333 |
| その他未収収益 | 2,912,739 | 5,689,394 |
| 流動資産計 | 4,145,192,886 | 3,459,412,435 |
| 資産の部合計 | 4,145,192,886 | 3,459,412,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,141 | 124,559 |
| 未払金 | 21,316,219 | 8,761,042 |
| 未払収益分配金 | 20,201,094 | 14,255,965 |
| 未払解約金 | － | 1,013,307 |
| 未払受託者報酬 | 197,204 | 161,185 |
| 未払委託者報酬 | 5,916,156 | 4,835,554 |
| その他未払費用 | 214,008 | 215,215 |
| 流動負債計 | 47,951,822 | 29,366,827 |
| 負債の部合計 | 47,951,822 | 29,366,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,632,155,137 | 10,182,832,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,534,914,073 | -6,752,786,537 |
| （分配準備積立金） | 321,088,723 | 285,655,922 |
| 元本等合計 | 4,097,241,064 | 3,430,045,608 |
| 純資産の部合計 | 4,097,241,064 | 3,430,045,608 |
| 負債・純資産合計 | 4,145,192,886 | 3,459,412,435 |
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