インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 152,597,472 | 251,500,824 |
| コール・ローン | 159,638 | 22,534,904 |
| 株式 | － | 2,592,374 |
| 社債券 | 3,247,004,321 | 3,194,912,973 |
| 未収入金 | － | 31,125,853 |
| 未収利息 | 50,498,277 | 39,326,103 |
| 前払費用 | 3,463,333 | 6,796,320 |
| その他未収収益 | 5,689,394 | 3,029,530 |
| 流動資産計 | 3,459,412,435 | 3,551,818,881 |
| 資産の部合計 | 3,459,412,435 | 3,551,818,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 124,559 | － |
| 未払金 | 8,761,042 | － |
| 未払収益分配金 | 14,255,965 | 13,662,500 |
| 未払解約金 | 1,013,307 | 703,076 |
| 未払受託者報酬 | 161,185 | 151,700 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,554 | 4,550,945 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 215,215 | 225,497 |
| 流動負債計 | 29,366,827 | 19,293,779 |
| 負債の部合計 | 29,366,827 | 19,293,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,182,832,145 | 9,758,928,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,752,786,537 | -6,226,403,876 |
| （分配準備積立金） | 285,655,922 | 257,259,536 |
| 元本等合計 | 3,430,045,608 | 3,532,525,102 |
| 純資産の部合計 | 3,430,045,608 | 3,532,525,102 |
| 負債・純資産合計 | 3,459,412,435 | 3,551,818,881 |
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