インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 251,500,824 | 179,192,294 |
| コール・ローン | 22,534,904 | 122,827 |
| 株式 | 2,592,374 | 1,182,400 |
| 社債券 | 3,194,912,973 | 3,326,735,108 |
| 派生商品評価勘定 | － | 120,481 |
| 未収入金 | 31,125,853 | － |
| 未収利息 | 39,326,103 | 38,472,482 |
| 前払金 | － | 1,087,700 |
| 前払費用 | 6,796,320 | 5,027,361 |
| その他未収収益 | 3,029,530 | 5,561,650 |
| 流動資産計 | 3,551,818,881 | 3,557,502,303 |
| 資産の部合計 | 3,551,818,881 | 3,557,502,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,662,500 | 13,887,114 |
| 未払解約金 | 703,076 | 1,280,558 |
| 未払受託者報酬 | 151,700 | 149,587 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,945 | 4,487,589 |
| 未払利息 | 61 | － |
| その他未払費用 | 225,497 | 225,497 |
| 流動負債計 | 19,293,779 | 20,030,345 |
| 負債の部合計 | 19,293,779 | 20,030,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,758,928,978 | 9,258,076,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,226,403,876 | -5,720,604,172 |
| （分配準備積立金） | 257,259,536 | 234,699,160 |
| 元本等合計 | 3,532,525,102 | 3,537,471,958 |
| 純資産の部合計 | 3,532,525,102 | 3,537,471,958 |
| 負債・純資産合計 | 3,551,818,881 | 3,557,502,303 |
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