インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 179,192,294 | 143,681,010 |
| コール・ローン | 122,827 | 20,978,440 |
| 株式 | 1,182,400 | 3,236,095 |
| 社債券 | 3,326,735,108 | 3,422,449,032 |
| 派生商品評価勘定 | 120,481 | 563 |
| 未収入金 | － | 24,071,771 |
| 未収利息 | 38,472,482 | 41,411,999 |
| 前払金 | 1,087,700 | － |
| 前払費用 | 5,027,361 | 585,336 |
| その他未収収益 | 5,561,650 | 3,070,185 |
| 流動資産計 | 3,557,502,303 | 3,659,484,431 |
| 資産の部合計 | 3,557,502,303 | 3,659,484,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 79,442,718 |
| 未払収益分配金 | 13,887,114 | 15,321,500 |
| 未払解約金 | 1,280,558 | 921,106 |
| 未払受託者報酬 | 149,587 | 162,781 |
| 未払委託者報酬 | 4,487,589 | 4,883,407 |
| 未払利息 | － | 57 |
| その他未払費用 | 225,497 | 215,875 |
| 流動負債計 | 20,030,345 | 100,947,444 |
| 負債の部合計 | 20,030,345 | 100,947,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,258,076,130 | 9,012,647,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,720,604,172 | -5,454,110,545 |
| （分配準備積立金） | 234,699,160 | 216,345,473 |
| 元本等合計 | 3,537,471,958 | 3,558,536,987 |
| 純資産の部合計 | 3,537,471,958 | 3,558,536,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,557,502,303 | 3,659,484,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
