インベスコマンスリー・インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月8日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月11日至 2021年5月10日	自 2021年5月11日至 2021年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	87,514,400	88,076,743
有価証券売買等損益	100,704,802	14,032,152
為替差損益	118,058,311	132,218,803
その他収益	2,871,447	3,397,261
営業収益合計	309,148,960	237,724,959
営業費用
支払利息	264	535
受託者報酬	962,071	989,052
委託者報酬	28,861,890	29,671,559
その他費用	1,799,893	1,565,453
営業費用合計	31,624,118	32,226,599
営業利益又は営業損失（△）	277,524,842	205,498,360
経常利益又は経常損失（△）	277,524,842	205,498,360
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	277,524,842	205,498,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	49,111	785,370
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,720,604,172	-5,454,110,545
剰余金増加額又は欠損金減少額	328,774,901	162,435,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	328,774,901	162,435,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,685,511	12,146,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,685,511	12,146,650
分配金	87,765,417	88,507,978