インベスコマンスリー・インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年8月8日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月11日至 2021年11月10日	自 2021年11月11日至 2022年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	88,076,743	87,670,375
有価証券売買等損益	14,032,152	-420,327,862
為替差損益	132,218,803	493,354,148
その他収益	3,397,261	2,795,927
営業収益合計	237,724,959	163,492,588
営業費用
支払利息	535	238
受託者報酬	989,052	950,135
委託者報酬	29,671,559	28,504,011
その他費用	1,565,453	1,554,488
営業費用合計	32,226,599	31,008,872
営業利益又は営業損失（△）	205,498,360	132,483,716
経常利益又は経常損失（△）	205,498,360	132,483,716
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	205,498,360	132,483,716
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	785,370	839,995
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-5,454,110,545	-5,169,214,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,435,265	254,760,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,435,265	254,760,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,146,650	13,504,321
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,146,650	13,504,321
分配金	88,507,978	88,003,702