インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,466,691 | 91,250,478 |
| コール・ローン | 112,861 | 23,484,558 |
| 社債券 | 3,360,167,910 | 3,446,969,992 |
| 派生商品評価勘定 | 90,548 | － |
| 未収利息 | 44,169,902 | 48,192,020 |
| 前払費用 | 633,636 | 3,336,046 |
| その他未収収益 | 5,666,074 | 3,086,874 |
| 流動資産計 | 3,468,307,622 | 3,616,319,968 |
| 資産の部合計 | 3,468,307,622 | 3,616,319,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,597,640 |
| 未払収益分配金 | 15,509,178 | 16,837,961 |
| 未払解約金 | 811,402 | 1,286,017 |
| 未払受託者報酬 | 154,039 | 164,795 |
| 未払委託者報酬 | 4,621,205 | 4,943,769 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 215,875 | 211,250 |
| 流動負債計 | 21,311,699 | 28,041,496 |
| 負債の部合計 | 21,311,699 | 28,041,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,616,210,015 | 8,418,980,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,169,214,092 | -4,830,702,095 |
| （分配準備積立金） | 188,307,874 | 171,176,424 |
| 元本等合計 | 3,446,995,923 | 3,588,278,472 |
| 純資産の部合計 | 3,446,995,923 | 3,588,278,472 |
| 負債・純資産合計 | 3,468,307,622 | 3,616,319,968 |
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