インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 91,250,478 | 32,236,789 |
| コール・ローン | 23,484,558 | 43,156 |
| 社債券 | 3,446,969,992 | 3,241,163,661 |
| 派生商品評価勘定 | － | 296 |
| 未収入金 | － | 5,042,447 |
| 未収利息 | 48,192,020 | 44,155,262 |
| 前払費用 | 3,336,046 | 5,876,365 |
| その他未収収益 | 3,086,874 | 5,598,910 |
| 流動資産計 | 3,616,319,968 | 3,334,116,886 |
| 資産の部合計 | 3,616,319,968 | 3,334,116,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,607 |
| 未払金 | 4,597,640 | － |
| 未払収益分配金 | 16,837,961 | 15,742,485 |
| 未払解約金 | 1,286,017 | 3,220,971 |
| 未払受託者報酬 | 164,795 | 150,625 |
| 未払委託者報酬 | 4,943,769 | 4,518,786 |
| 未払利息 | 64 | － |
| その他未払費用 | 211,250 | 211,250 |
| 流動負債計 | 28,041,496 | 23,899,724 |
| 負債の部合計 | 28,041,496 | 23,899,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,418,980,567 | 8,285,518,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,830,702,095 | -4,975,301,670 |
| （分配準備積立金） | 171,176,424 | 147,309,433 |
| 元本等合計 | 3,588,278,472 | 3,310,217,162 |
| 純資産の部合計 | 3,588,278,472 | 3,310,217,162 |
| 負債・純資産合計 | 3,616,319,968 | 3,334,116,886 |
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