インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,236,789 | 122,117,979 |
| コール・ローン | 43,156 | 398,822 |
| 社債券 | 3,241,163,661 | 3,370,643,587 |
| 派生商品評価勘定 | 296 | － |
| 未収入金 | 5,042,447 | － |
| 未収利息 | 44,155,262 | 52,962,623 |
| 前払費用 | 5,876,365 | 214,036 |
| その他未収収益 | 5,598,910 | 2,981,200 |
| 流動資産計 | 3,334,116,886 | 3,549,318,247 |
| 資産の部合計 | 3,334,116,886 | 3,549,318,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,607 | 149,684 |
| 未払収益分配金 | 15,742,485 | 16,802,039 |
| 未払解約金 | 3,220,971 | 1,693,805 |
| 未払受託者報酬 | 150,625 | 161,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,518,786 | 4,849,140 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 211,250 | 208,029 |
| 流動負債計 | 23,899,724 | 23,864,335 |
| 負債の部合計 | 23,899,724 | 23,864,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,285,518,832 | 8,000,971,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,975,301,670 | -4,475,517,359 |
| （分配準備積立金） | 147,309,433 | 134,685,912 |
| 元本等合計 | 3,310,217,162 | 3,525,453,912 |
| 純資産の部合計 | 3,310,217,162 | 3,525,453,912 |
| 負債・純資産合計 | 3,334,116,886 | 3,549,318,247 |
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