インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 122,117,979 | 48,700,532 |
| コール・ローン | 398,822 | 60,317 |
| 社債券 | 3,370,643,587 | 3,435,176,343 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,445 |
| 未収利息 | 52,962,623 | 46,095,481 |
| 前払費用 | 214,036 | 4,076,947 |
| その他未収収益 | 2,981,200 | 5,532,980 |
| 流動資産計 | 3,549,318,247 | 3,539,644,045 |
| 資産の部合計 | 3,549,318,247 | 3,539,644,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 149,684 | 76,214 |
| 未払金 | － | 6,153,373 |
| 未払収益分配金 | 16,802,039 | 15,191,401 |
| 未払解約金 | 1,693,805 | 3,943,954 |
| 未払受託者報酬 | 161,637 | 157,886 |
| 未払委託者報酬 | 4,849,140 | 4,736,578 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 208,029 | 208,028 |
| 流動負債計 | 23,864,335 | 30,467,434 |
| 負債の部合計 | 23,864,335 | 30,467,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,000,971,271 | 7,595,700,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,475,517,359 | -4,086,524,049 |
| （分配準備積立金） | 134,685,912 | 117,489,352 |
| 元本等合計 | 3,525,453,912 | 3,509,176,611 |
| 純資産の部合計 | 3,525,453,912 | 3,509,176,611 |
| 負債・純資産合計 | 3,549,318,247 | 3,539,644,045 |
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