インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,700,532 | 58,410,381 |
| コール・ローン | 60,317 | 106,754 |
| 社債券 | 3,435,176,343 | 3,299,045,258 |
| 派生商品評価勘定 | 1,445 | 182,516 |
| 未収利息 | 46,095,481 | 47,248,079 |
| 前払費用 | 4,076,947 | 1,659,777 |
| その他未収収益 | 5,532,980 | 3,004,713 |
| 流動資産計 | 3,539,644,045 | 3,409,657,478 |
| 資産の部合計 | 3,539,644,045 | 3,409,657,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 76,214 | 123 |
| 未払金 | 6,153,373 | 15,314,000 |
| 未払収益分配金 | 15,191,401 | 16,072,316 |
| 未払解約金 | 3,943,954 | 73 |
| 未払受託者報酬 | 157,886 | 161,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,736,578 | 4,854,406 |
| その他未払費用 | 208,028 | 210,595 |
| 流動負債計 | 30,467,434 | 36,613,326 |
| 負債の部合計 | 30,467,434 | 36,613,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,595,700,660 | 7,305,598,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,086,524,049 | -3,932,554,049 |
| （分配準備積立金） | 117,489,352 | 101,911,173 |
| 元本等合計 | 3,509,176,611 | 3,373,044,152 |
| 純資産の部合計 | 3,509,176,611 | 3,373,044,152 |
| 負債・純資産合計 | 3,539,644,045 | 3,409,657,478 |
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