インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,410,381 | 192,923,437 |
| コール・ローン | 106,754 | 20,868 |
| 社債券 | 3,299,045,258 | 2,881,113,410 |
| 派生商品評価勘定 | 182,516 | － |
| 未収利息 | 47,248,079 | 40,121,468 |
| 前払費用 | 1,659,777 | 1,825,681 |
| その他未収収益 | 3,004,713 | 5,494,099 |
| 流動資産計 | 3,409,657,478 | 3,121,498,963 |
| 資産の部合計 | 3,409,657,478 | 3,121,498,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 123 | 336,686 |
| 未払金 | 15,314,000 | － |
| 未払収益分配金 | 16,072,316 | 13,671,533 |
| 未払解約金 | 73 | 131,173 |
| 未払受託者報酬 | 161,813 | 146,928 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,406 | 4,407,766 |
| その他未払費用 | 210,595 | 210,595 |
| 流動負債計 | 36,613,326 | 18,904,681 |
| 負債の部合計 | 36,613,326 | 18,904,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,305,598,201 | 7,195,543,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,932,554,049 | -4,092,949,682 |
| （分配準備積立金） | 101,911,173 | 82,253,662 |
| 元本等合計 | 3,373,044,152 | 3,102,594,282 |
| 純資産の部合計 | 3,373,044,152 | 3,102,594,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,409,657,478 | 3,121,498,963 |
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