インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 192,923,437 | 96,895,799 |
| コール・ローン | 20,868 | 19,039,156 |
| 社債券 | 2,881,113,410 | 3,098,430,119 |
| 未収利息 | 40,121,468 | 38,192,635 |
| 前払費用 | 1,825,681 | 4,298,608 |
| その他未収収益 | 5,494,099 | 2,740,005 |
| 流動資産計 | 3,121,498,963 | 3,259,596,322 |
| 資産の部合計 | 3,121,498,963 | 3,259,596,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 336,686 | － |
| 未払収益分配金 | 13,671,533 | 14,033,552 |
| 未払解約金 | 131,173 | 3,080 |
| 未払受託者報酬 | 146,928 | 151,888 |
| 未払委託者報酬 | 4,407,766 | 4,556,696 |
| その他未払費用 | 210,595 | 209,541 |
| 流動負債計 | 18,904,681 | 18,954,757 |
| 負債の部合計 | 18,904,681 | 18,954,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,195,543,964 | 7,016,776,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,092,949,682 | -3,776,134,699 |
| （分配準備積立金） | 82,253,662 | 71,808,276 |
| 元本等合計 | 3,102,594,282 | 3,240,641,565 |
| 純資産の部合計 | 3,102,594,282 | 3,240,641,565 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,498,963 | 3,259,596,322 |
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