インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,895,799 | 43,521,109 |
| コール・ローン | 19,039,156 | 519,048 |
| 社債券 | 3,098,430,119 | 3,129,007,769 |
| 未収利息 | 38,192,635 | 39,279,366 |
| 前払費用 | 4,298,608 | 3,528,751 |
| その他未収収益 | 2,740,005 | 5,160,093 |
| 流動資産計 | 3,259,596,322 | 3,221,016,136 |
| 資産の部合計 | 3,259,596,322 | 3,221,016,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 116,766 |
| 未払収益分配金 | 14,033,552 | 13,701,085 |
| 未払解約金 | 3,080 | 1,083,413 |
| 未払受託者報酬 | 151,888 | 151,906 |
| 未払委託者報酬 | 4,556,696 | 4,557,164 |
| その他未払費用 | 209,541 | 209,541 |
| 流動負債計 | 18,954,757 | 19,819,875 |
| 負債の部合計 | 18,954,757 | 19,819,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,016,776,264 | 6,850,542,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,776,134,699 | -3,649,346,401 |
| （分配準備積立金） | 71,808,276 | 57,338,712 |
| 元本等合計 | 3,240,641,565 | 3,201,196,261 |
| 純資産の部合計 | 3,240,641,565 | 3,201,196,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,259,596,322 | 3,221,016,136 |
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