インベスコマンスリー・インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月6日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月11日至 2024年5月10日	自 2024年5月11日至 2024年11月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	94,607,988	92,120,886
有価証券売買等損益	91,076,273	81,750,062
為替差損益	99,365,541	-56,738,010
その他収益	2,629,621	2,611,158
営業収益合計	287,679,423	119,744,096
営業費用
支払利息	295	－
受託者報酬	946,767	948,439
委託者報酬	28,403,095	28,453,125
その他費用	1,503,679	1,527,289
営業費用合計	30,853,836	30,928,853
営業利益又は営業損失（△）	256,825,587	88,815,243
経常利益又は経常損失（△）	256,825,587	88,815,243
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	256,825,587	88,815,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,100,226	338,108
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,086,524,049	-3,932,554,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	240,103,578	166,650,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	240,103,578	166,650,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,318,833	9,098,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,318,833	9,098,504
分配金	93,516,796	92,059,067