剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成26年11月20日至 平成27年11月19日	第15期自 平成27年11月20日至 平成28年11月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		32,984,578	△77,799,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,487,530,281	2,776,078,250
剰余金増加額又は欠損金減少額		545,898,153	409,843,395
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	545,898,153	409,843,395
剰余金減少額又は欠損金増加額		462,039,375	338,835,479
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,039,375	338,835,479
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,776,078,250	2,480,225,193

2017/02/16 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/02/16 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/16 9:08