剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	第27期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		597,639	220,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,168,787	37,772,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,703,594	2,426,807
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,703,594	2,426,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,924,285	1,877,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,924,285	1,877,048
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,772,902	40,572,702

2015/12/10 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/10 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		729,350,613	657,461,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		644,911,626	622,045,149

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/10 9:15