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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	第27期自平成27年3月17日至平成27年9月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	14,336,139	3,511,178
	営業収益合計	14,336,139	3,511,178
営業費用
	受託者報酬	50,148	57,103
	委託者報酬	807,884	919,928
	その他費用	55,662	63,320
	営業費用合計	913,694	1,040,351
営業利益又は営業損失(△)		13,422,445	2,470,827
経常利益又は経常損失(△)		13,422,445	2,470,827
当期純利益又は当期純損失(△)		13,422,445	2,470,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		597,639	220,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,168,787	37,772,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,703,594	2,426,807
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,703,594	2,426,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,924,285	1,877,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,924,285	1,877,048
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,772,902	40,572,702

開示資料

決算

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