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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期自 2018年3月16日至 2018年9月18日	第34期自 2018年9月19日至 2019年3月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,643,900	△9,465,015
	営業収益合計	1,643,900	△9,465,015
営業費用
	受託者報酬	55,149	46,825
	委託者報酬	888,441	754,429
	その他費用	61,157	51,919
	営業費用合計	1,004,747	853,173
営業利益又は営業損失(△)		639,153	△10,318,188
経常利益又は経常損失(△)		639,153	△10,318,188
当期純利益又は当期純損失(△)		639,153	△10,318,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		45,294	△748,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		49,993,015	48,565,867
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,170,398	2,515,959
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,170,398	2,515,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,191,405	4,887,649
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,191,405	4,887,649
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		48,565,867	36,624,625

開示資料

決算

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