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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期自平成29年9月16日至平成30年3月15日	第33期自平成30年3月16日至平成30年9月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	6,492,863	1,643,900
	営業収益合計	6,492,863	1,643,900
営業費用
	受託者報酬	56,230	55,149
	委託者報酬	905,850	888,441
	その他費用	62,360	61,157
	営業費用合計	1,024,440	1,004,747
営業利益又は営業損失(△)		5,468,423	639,153
経常利益又は経常損失(△)		5,468,423	639,153
当期純利益又は当期純損失(△)		5,468,423	639,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		549,117	45,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,511,527	49,993,015
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,257,631	2,170,398
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,257,631	2,170,398
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,695,449	4,191,405
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,695,449	4,191,405
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		49,993,015	48,565,867

開示資料

決算

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