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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第31期自平成29年3月16日至平成29年9月15日	第32期自平成29年9月16日至平成30年3月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	8,027,904	6,492,863
	営業収益合計	8,027,904	6,492,863
営業費用
	受託者報酬	51,652	56,230
	委託者報酬	832,059	905,850
	その他費用	57,261	62,360
	営業費用合計	940,972	1,024,440
営業利益又は営業損失(△)		7,086,932	5,468,423
経常利益又は経常損失(△)		7,086,932	5,468,423
当期純利益又は当期純損失(△)		7,086,932	5,468,423
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△78,444	549,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,322,822	45,511,527
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,005,415	2,257,631
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,005,415	2,257,631
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,982,086	2,695,449
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,982,086	2,695,449
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,511,527	49,993,015

開示資料

決算

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